第296章 最基本的邏輯(第1/2 頁)

2024年6月13日，星期四。

昨日資訊：

一、美國5月份cpI同比增長3.3%，環比零增長，核心cpI同比增長3.4%，環比增長0.2%。

美國的資料就是個盲盒，你不知道它會開出個什麼玩意，每當你以為自己理解了他的意思的時候，你就錯了。

從某種意義上來說，這種操縱資料的行為，目的是打消投資者的預期，但以陰謀論的角度來揣摩，這種行為最是有利於大資本家進行資本的轉移和增殖。

如今，在歐盟降息，英國即將降息的大背景之下，美國也不得不把頂在腦袋上的，名叫美元的這一大盆水給放下來了。

因為，如果你再不放，世界上很多區域的結算，就會被歐元，Rmb給佔據，這對維持美元霸權是極其不利的。

不知道，美國國內的大資本家們有沒有準備好。

二、大毛莫斯科交易所，將停止使用美元、歐元進行交易。

在過去的數年裡，由於各種各樣的原因，歐美都開啟了加息週期，大量的資本開始向美歐回流。

撐了這麼幾年，雖然通脹沒有下來多少，但是經濟卻有點撐不住了，沒辦法，歐盟開始降息，但此時的世界形勢，已經大變樣了。

作為全球重要的經濟體，大毛已經完成了資產的去歐美化，與此同時，很多其他地區的資產，在這幾年裡，也在不同程度上，完成了去美，去歐化。

可以想象，在這輪歐美放水週期中，大量從歐美流出的資本，再也找不到，以往那些年，那麼多的容器來容納這些貨幣。

而這必然，會導致，過多的貨幣，追逐相對來說變少的資產，比如糧食煤炭石油有色等大宗商品，或者其它國內的房地產、企業股權等等等等，從而又會導致一輪，這類資產價格的加速上漲，從而又會導致新一輪的，大規模的通貨膨脹。

而這，也是我選擇投資強週期股的，最基本的一個邏輯。

三、葉門胡塞武裝再次襲擊紅海貨輪，黎巴嫩再度襲擊以色列，還有敘利亞。

四戰之地，烽煙再起，停不下來。

四、有訊息報道，6月底，部分保險公司將停售“3.0%”的增額終身壽險，並在7月1日開售2.75%的增額終身壽險。

在降息週期、信貸週期下行的大背景下，在疊加我國經濟增速變成中低速增長的背景之下，保險公司的預期收益率已經下調過一輪了，現在又開始下調增額終身壽險的收益率。

這很悲哀，很殘酷，卻又很現實。

前些年，保險公司吃夠了時代的紅利，尤其是以中國平安為首的保險公司，把腦袋削尖了追求高風險、高回報的投資專案，過度金融化，不光收購了銀行、證券，而且還大量收購了房地產行業的股權，並涉足p2p等等行業。

業績暴漲的同時，也給之後埋下了隱患。

在這輪去金融化的大潮下，首當其衝的就是中國平安，先是房地產股權投資暴雷，不得不斷臂求生，現在又遭遇到降息週期疊加預期收益率下降的現實。

如果，其投資策略，不從以往的，過度追求金融自由化的，高槓杆行業投資中走出來，進入以高股息為主要特徵的“類價值投資”為主的投資模式中來，此後的苦頭，可有的吃了。

而且，現在還處於建設金融強國的大背景下，對證券、機構、保險、銀行等等金融系統都要大整頓，大洗牌，而中國平安正是處處涉足，到處埋雷。

所以，在這輪週期中，中國平安是一個值得關注的典型。

也決定了，在未來信貸週期重來的時候，需要更加審慎地投資保險行業。

五、歐盟對我國電動車徵稅，從最低17.4%