第318章 低估、保守，才是真正的王道(第1/2 頁)

2024年7月23日，星期二

集思錄溫度：4.02 上證指數：2960點。

現實，永遠比小說更加精彩。

僅僅過去了一個多月，整個世界彷彿變了天。

特朗普遇刺，拜登退選，哈里斯計劃競選總統。

在這種堪比，決定國運戰爭的巨大資訊的衝擊下，世界上的大宗商品價格一路暴跌，攜裹著每一個投資人。

在這種巨大的價格波動背後，是一場資本的盛宴。

在過去的數天裡，很多人包括我，非常迷茫。

因為，看不清前路。

而現實中，價格的巨大波動，又逼迫自己，必須做出選擇。

昨夜，想了很久。

逐漸梳理出來了很多資訊。

對於前路，我們可以從已知的，確定性的資訊中，去推測那不可測的未來，以期望對投資有所幫助。

確定性一：

可以非常確定地說，2950點的位置，在歷史上是屬於低位。

所以，在這個位置上，我們非但不能減倉，反而要逆勢，逆著巨大的不確定性，加倉，甚至滿倉。

這既需要巨大的勇氣，也需要巨大的分辨能力。

確定性二：

可以非常確定地說，無論美國誰當選，都要降息了。

而一旦降息，中美利差就會縮小，

這時候，在利益的驅動下，很多企業外掛的美元，便會結匯回流到國內，

甚至，很多國外金融資本，在利潤的驅動下，會湧入中國，抄底中國資產。

而這，也是為何，我國沒有進行大規模放水的原因之一。

因為，在中美利差較大的現實情況下，如果一旦大放水，就是大走資，就是大量的資本外流到國外賬戶上吃息差。

所以，在未來半年之後，也就是2025年初，我國國內的通縮應該就能走出來了。

因為，大量的美元會湧入國內，兌換成貨幣，甚至在這種浪潮中，導致一定的通貨膨脹。

而這，也是目前，依然持有大宗商品的一個條件。

不確定性一：石油價格。

很明顯，較高的石油價格，是如今中美俄，以及中東產油國博弈的一個結果。

收割的，就是歐洲。

而若是特朗普上臺，想透過增加石油產量，來打壓石油價格，

首先要解決的就是，其國內的石油利益集團、以及中俄、中東這些博弈方。

除此之外，還有開採時間和成本問題。

從現在算起，到真正地坐穩總統寶座，再到真正地增產打壓下石油價格，應該至少要一年時間。

理論上，還有至少一年的時間來觀察，特朗普的政策導向和石油策略對石油價格的影響。

但是，客觀上，這已經對未來的大通脹週期，造成了一定的不確定性。

所以，有必要逢高了結一小部分，介入智慧車板塊。

形成，大宗商品、航運為主，智慧車為輔的，三足鼎立的持倉結構。（在這個動盪的局面下，各種持倉變動，都會有帶來巨大的不確定性，甚至帶來巨大的虧損，請大家謹慎參考。）

不確定性二、

中美關係和歐洲、中東政策的變動。

可以很確定的說，中美之間的貿易戰，甚至晶片戰將會延續，這也是這幾天，國內傳言要摸底汽車行業晶片國產化的原因。

將來，中美之間的對抗，在特朗普上臺之後，會更加激烈，甚至出現各種意外。

要知道，他上一任的時候，發動了貿易戰、晶片戰、病毒戰，他是一個瘋子，沒有底線的瘋子。